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第43章 回顾历史水利股行情看两点（第1页）

从A股的历史上来看水泥股的行情不是很常见，但是它每一次行情的出现都与两种因素有关，或者说都有两种诱因，它这个是比较明确的，一种原因是政策预期，也就是说政策有加强，水利投资，水利建设的预期，另外一种诱因是什么呢？就是需求的释放，什么是需求的释放呢？就是说出现了这种区域性的洪水，大规模的洪水，产生了很严重的城市内涝啊这两点，都是产生水利行情的诱因。

那么具体来看，首先第1种因为水泥股本身它就是属于基建股的一种，所以基建它本身来自于政策引导比较重或者说它的行情多数都与政策的。预期和投资有关。

举两个简单的例子，比如说像当时的雄安新区，雄安新区这个主题，出来之后水利管道。是被资金给炒作过的，作为细分主题，为什么炒作这个呢？因为雄安新区的基建投资预期比较大，或者说有很强的这种水利基建的预期要建城市管道嘛，绿色雄安嘛，所以它有这方面的预期就推动了资金炒作相关的股价。

还有我们当年的旧事的基建投资的，一个万亿大礼包，这个释放之后啊，推动了基建股的一个大涨，而水利作为基建里面的组成部分，当时也是受力的。整个基建行情大涨的时候，水利作为其中的小板块是做了补涨行情的，当然它不是核心的板块，因为它的弹性不是最大的，也不是最重要的，这种基建构成部分，所以它的行情不是最大的，但是呢，当基建整个大基建涨的时候它也会受益上涨，这种上涨我们称之为大的，一个系统板块里面的一个轮动的一个上涨啊。

而第2种行情就是比较有意思的，也就是说啊，每年的这种雨季到来发洪水了啊，或者说雨量比较大就很容易推动水泥股的上涨，这个就有点类似于地震之后啊，容易炒这种抗疫的或者说防疫的以及水泥这种基建材料股是一个道理啊。

但是处理起来要注意几个点，首先第1点。出现洪水或者洪涝灾害的时候啊，它一定是季节性的，它不是说全年一年四季都有了，所以如果你要关注这种驱动，或者说这种诱因带来的行情，你只需要在每年的这种雨季到来的时候才去关注，其他时间就不用去考虑了，就不会有这样的行情出现。

而要想形成这种行情，一定要注意中国的这个区域性，的洪水和洪涝灾害主要是受两块影响，一块是长江，一块是黄河。但是呢，黄河它的一个水寨，它多数都是上游发生，而长江则是中下游水灾发生，同时呢，因为黄河的上游它影响的不是经济发达区域啊，所以即使它们常年有这种水灾出现，但是它影响力不大，所以真正的影响力的是长江，也就是长江中下游的经济发展地带或者经济比较发达的区域，它受到影响比较大，所以很影响形成比较大的一个舆论，其次呢，它的覆盖范围也会广一些。

所以大家看到说，嗯，哪里有区域性洪水啊，哪里发洪水呢，就认为去炒水泥管那是不对的，仅仅局限于长江中下游出现这种区域性的洪水，啊，黄河的多数从历史表现来看是基本没有行情的。

毕竟黄河的它的洪水的影响力，一个是面积不大，其次呢它影响的对经济的发达地带影响很小，它不像长江中下游它影响的全是繁荣地带或者经济的重要的这种工业构成需要。

所以我们关注的点要放在每年的这种雨季啊，就是夏季之后夏秋交际，这个时间他长江中下游的这种降雨量的问题大家一定要注意，每年都有娱记都汇水量增加，但是呢，一定要注意产生有社会性的影响，就比如说啊大量的持续降水导致预警啊，一个是预警，一个是城市内涝，如果大面积的出现之后啊，这个时候就有炒作的预期了，或者说有炒作的点了。

当然这种行为并不好，首先说一下这种行为并不好，但是这是一个市场性的行为啊，我们并不是追求这种炒作灾害的这种现象，而是说从客观的角度分析市场的一些行为现象。

比如说像2020年的7月份的当时的这种常用中下游，就出现了降雨量非常大的这种情形，出现了一定的这种洪涝灾害的影响。而当时的水泥股青铜管业啊，就是带头上涨的，啊，大家可以发现，只要这种股价上涨它就是一轮上涨，所以大家去参与的时候，只要发现出现这种苗头，啊，你可去左试错这个动作，唉试错这个动作，一旦发现开始突破，你可以去做一波。

当然这种是基于热点事件炒作的，所以它来得快，去的也快，所以大概不用去追求卖在最高点或者说啊最低点进最高点出能够赚一笔就可以了，一旦发现热点有退潮现象，就比如说这个洪涝灾害，唉开始被市场广泛接受或者说是什么呢，就说开始降雨量开始下滑了啊，或者说水位开始下降了等等出现，这种热点退潮的这种前瞻信号，这时候我们就可以去撤退了。

为什么不坚持多持有呢？为什么不坚持向其他的热点题材，我们做平台转换，不做这样的，因为这点事件怎么上去的，它就会怎么下来来的快去的也快，所以一旦走的慢就很容易注意高位。被套，因为像这种洪涝灾害，它没有持续性历史性来说，或者说从历史的角度来说。

凡是做洪涝灾害带来的热点操作，都是没有持续性的，不论是地震草水泥还是炒水利还是其他的。

而这些如果你没有经历过，第1次去揭穿，就会很难去用一个很好的一个流程和框架去约束它，去理解它，去把握它，它是变化性很大的，不同的场景之间像这种洪涝灾害啊，水利的这种炒作。

如果充分的理解的这种或者说经历过的，你把它进行了归纳总结，那么明年或者后年再次去到时间点就可以去关注，一旦发现唉，确实有动静，也可以去做一把或大或小这个行情的力度有强度有弱。